Sachverhalt:
Der Haushaltsplan
2021 sieht bei Gesamterträgen von 873.800 € und -aufwendungen von 813.000 €
einen Überschuss von 60.800 € vor.
Die größten
Ertrags- und Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2021 sind:
75,0 % der
Gesamterträge der Gemeinde sind für Transferaufwendungen
an andere juristische Personen gebunden:
Hierin sind
allerdings -225.000,00 € aufwandsmindernde Inanspruchnahmen von Rückstellungen
für Kreis- und Samtgemeindeumlage enthalten. Der Zahlungsmittelabfluss aus
diesen Transferleistungen ist mithin deutlich größer:
Die
Haushaltbelastung aus freiwilligen Leistungen beträgt gerade einmal 0,5 % der
Gesamtaufwendungen:
Im investiven
Bereich des Finanzhaushaltes sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
Zur Finanzierung
der Investitionen sind 42.200 € Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen inkl.
Erschließungsbeiträgen (Wegeverkauf Gemarkung Thunpadel, Baugrundstück
Sandkoppel), 30.000 € Investitionszuweisungen (barrierefreie Haltestelle) und
vorhandene liquide Mittel vorgesehen. Eine Kreditaufnahme ist nicht
erforderlich.
Zum 31.12.2019
betrug der Kassenbestand 181.382,92 € und zum Ende des Folgejahres 559.533,87
€. Durch die hohen Umlagelasten sinkt der Bestand in den Jahren 2021 und 2022
auf immer noch rund 310 Tsd. Euro, um bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes
wieder auf rund 376 Tsd. Euro anzusteigen.
Beschlussvorschlag:
Der Rat
beschließt die Haushaltssatzung 2021 sowie das Investitionsprogramm 2020 –
2024.