Sachverhalt:
Im Budget 0
Verwaltungsvorstand, Stab wurde im Haushaltsjahr 2018 ein Betrag in Höhe von
362.600 Euro bereitgestellt.
Derzeit sind
339.058,76 Euro in Anspruch genommen, es stehen also noch 23.541,24 Euro zur
Verfügung. In dem in Anspruch genommenen Betrag sind auch 40.306,00 Euro
endgültiger Nachschuss als außerordentliche Aufwendungen für das
Wirtschaftsjahr 2017 der VERDO GmbH enthalten. Diese Beträge können nicht
geplant werden, weil sie erst nach Vorliegen des Jahresabschlusses der VERDO
GmbH feststehen.
Dadurch wird das
geplante Budget zusätzlich belastet. Aus diesem müssen noch restliche
Rechnungen für 2018 beglichen werden (Höhe unbestimmt) und eine Rückstellung in
Höhe von 36.600,00 Euro aus dem laufenden Nachschuss an die VERDO GmbH gebildet
werden. Diese Rückstellung ist erforderlich, weil die mit dem in 2018
eingeplanten Nachschuss durchzuführen Brandschutzmaßnahmen erst 2019 zur
Ausführung kommen. Durch die Bildung der Rückstellung entstehen überplanmäßige
Aufwendungen in diesem Budget, die der Zustimmung des Rates bedürfen.
Beschlussvorschlag:
Den überplanmäßigen
Aufwendungen im Budget 0 Verwaltungsvorstand, Stab im Haushaltsjahr 2018 in
Höhe von bis zu 36.600,00 Euro wird zugestimmt.