Sachbearbeiter Pauls trägt den Sachverhalt vor.

 

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 hat bereits allen Ratsmitgliedern zur Vorberatung in der letzten Sitzung am 27.11.2017 vorgelegen. Dazu wurden keine Änderungen beschlossen.

Herr Pauls verteilt in der heutigen Sitzung den aktuellen Vorbericht zum Haushaltsplan 2018.

Der Haushalt 2018 weist Erträge i. H. v. 556.000,- €  sowie Aufwendungen i. H. v. 533.400,- € aus, so dass das Ergebnis mit einem plus von 22.600,- € im Ergebnishaushalt abschließt.

Größere Änderungen zum Vorjahr haben sich nicht ergeben. 

 

Bei Gewerbesteuern 2017 sind Mehrerträge i. H. v. 25.300,- € zu verzeichnen, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mehrerträge von 32.700,- €.

 

Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen von 5.700,- € bei der Gewerbesteuerumlage,

42.200,- €  mehr für die Kreisumlage, sowie 36.900,- € mehr für die Samtgemeindeumlage.

Diese Erhöhungen konnten teilweise durch die gebildeten Rückstellungen i. H. v. 39.000,- € aufgefangen werden, die das Haushaltsjahr 2017 belasten.

 

 

Im Finanzhaushalt besteht bei der der laufenden Verwaltung ein Saldo von  + 10.100,- €  ,

das Saldo für Investitionen weist den Betrag von – 103.600,- € auf.

 

Das Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt + 58.700,- € aus, so dass das Ergebnis – 34.800,- € im Finanzhaushalt aufweist. 

Das beruht auf der Einplanung der Investition der energetischen Sanierung des Daches des Dorfgemeinschaftshauses mit geschätzten Gesamtkosten von 280.000,- € ; dazu ist eine 75 %-ige Förderung (Programm „Kleine Städte und Gemeinden“) i. H. v. 176.400,- € eingeplant, eine Kreditaufnahme von 64.000,- € sowie der Einsatz der eigenen liquiden Mittel von 39.600,- €.

 

Die Gemeinde Langendorf weist zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 einen Bankbestand von 46.000,- € aus, dieser sollte zum Ende d. J. einen Bestand von 11.200,- € betragen.

 

Die Hebesätze in der Haushalts-Satzung bleiben unverändert,  550 % für Grundsteuer A, für Grundsteuer B 470 % und die Gewerbesteuer 450 %. Die Kreditermächtigung wird über 64.000,-€ erteilt und die Ermächtigung über Liquiditätskredite bis zu 104.000,- €.

 

Zukunftsweisend ist die Gemeinde Langendorf derzeit finanziell gut aufgestellt und wenn die Entwicklung so bleibt, sollten die Fehlbeträge bis zum Jahr 2023 abgebaut sein. Diese betragen  noch 194.000 € aus Vorjahren.

 

Auf Nachfrage von Rh Hintzmann zu den Beiträgen an ALMA und zugesagtem Betrag von Herrn Bienemann erläutert Bgm Deegen, dass sie bereits mehrere Gespräche dazu geführt hat, eine Zahlung aber immer noch nicht erfolgt ist.

 

 

Der Rat der Gemeinde Langendorf fasst folgenden

 

 

 

Beschluss:

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2018 sowie das Investitionsprogramm 2017-2021.